ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド
(為替ヘッジなし)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431217A
2024年10月08日 12時23分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
16,956円+323円
(+1.94%)
55億円
直近決算日直近分配金
2024/04/181,500円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+1.94% +6.32% -0.08% +5.22%
1年 3年 5年 設定来
+26.37% +50.53% +116.62% +154.90%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/181,500 円
2023/10/18700 円
2023/04/180 円
2022/10/18150 円
2022/04/18100 円

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