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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,745円 | +89円
(+0.65%) | 38億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/12 | 150円 | − |
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主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.65% |
+7.61% |
+26.33% |
+5.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +3.40% |
-17.03% |
+59.43% |
+82.74% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/12 | 150 円 |
| 2024/05/13 | 0 円 |
| 2023/11/13 | 0 円 |
| 2023/05/12 | 0 円 |
| 2022/11/14 | 0 円 |
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