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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,613円 | -1円
(-0.01%) | 141億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/11/19 | 500円 | － |
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割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.01% |
-2.88% |
+0.06% |
+2.06% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +12.73% |
+1.88% |
+22.88% |
+36.07% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/19 | 500 円 |
| 2024/05/20 | 250 円 |
| 2023/11/20 | 0 円 |
| 2023/05/19 | 50 円 |
| 2022/11/21 | 0 円 |
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