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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 15,144円 | +39円
(+0.26%) | 340億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/11/19 | 900円 | － |
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割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.26% |
+0.72% |
+7.15% |
+4.08% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +22.69% |
+56.45% |
+100.71% |
+152.30% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/19 | 900 円 |
| 2024/05/20 | 1,300 円 |
| 2023/11/20 | 550 円 |
| 2023/05/19 | 500 円 |
| 2022/11/21 | 550 円 |
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