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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,926円 | -72円
(-0.60%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/17 | 195円 | − |
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世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.60% |
+2.33% |
+7.07% |
+2.85% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.62% |
+31.39% |
+48.67% |
+53.28% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/17 | 195 円 |
| 2024/03/18 | 235 円 |
| 2023/09/19 | 245 円 |
| 2023/03/17 | 200 円 |
| 2022/09/20 | 245 円 |
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