NWQグローバル厳選証券ファンド
(為替ヘッジなし)
(愛称:選択の達人)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04314189
2024年12月14日 13時07分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,864円-46円
(-0.39%)
1億円
直近決算日直近分配金
2024/09/17195円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.39% -1.06% +8.76% +1.74%
1年 3年 5年 設定来
+13.23% +31.76% +45.92% +52.48%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/17195 円
2024/03/18235 円
2023/09/19245 円
2023/03/17200 円
2022/09/20245 円

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