ダイワ米国リート・ファンド
(毎月分配型)為替ヘッジあり

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431116C
2024年11月14日 09時58分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,620円-160円
(-1.25%)
7億円
直近決算日直近分配金
2024/10/1510円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-1.25% +1.16% +3.84% +13.85%
1年 3年 5年 設定来
+24.26% -9.74% +17.21% +35.87%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/10/1510 円
2024/09/1710 円
2024/08/1510 円
2024/07/1610 円
2024/06/1710 円

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