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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
12,620円 | -160円 (-1.25%) | 7億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/10/15 | 10円 | − |
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米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-1.25% |
+1.16% |
+3.84% |
+13.85% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+24.26% |
-9.74% |
+17.21% |
+35.87% |
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2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/10/15 | 10 円 |
2024/09/17 | 10 円 |
2024/08/15 | 10 円 |
2024/07/16 | 10 円 |
2024/06/17 | 10 円 |
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