ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス
(為替ヘッジあり)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312171
2024年07月20日 12時23分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
19,644円-131円
(-0.66%)
31億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.66% +0.69% +7.69% +12.09%
1年 3年 5年 設定来
+13.68% +13.26% +56.76% +96.44%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円

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