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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
8,555円 | -3円 (-0.04%) | 39億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/02 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.04% |
+0.82% |
+0.40% |
-1.91% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-1.76% |
-17.63% |
-19.60% |
-14.45% |
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2025/02/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/02 | 0 円 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
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