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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,787円 | +67円
(+0.49%) | 53億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/11/30 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国債券インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国債券インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.49% |
+1.26% |
+3.13% |
+0.57% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.34% |
+20.12% |
+30.20% |
+37.87% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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