ASIイスラエル株式ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311197
2024年04月27日 15時07分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,827円 | -114円
(-0.82%) | 14億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/12/21 | 350円 | − |
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主として、イスラエル企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。イスラエルの金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)およびイスラエルの株価指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資することがある。株式への投資にあたっては、ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目し、PERやPBR等の「バリュエーション」指標に着目した分析を行う。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.82% |
-5.37% |
+6.65% |
+32.06% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.33% |
+28.71% |
- |
+92.07% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/12/21 | 350 円 |
| 2023/06/21 | 250 円 |
| 2022/12/21 | 0 円 |
| 2022/06/21 | 0 円 |
| 2021/12/21 | 1,400 円 |
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