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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,706円 | +5円
(+0.05%) | 10億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/06/17 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.05% |
-0.25% |
-0.17% |
+0.53% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +0.51% |
-2.41% |
- |
-2.94% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 0 円 |
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| - | - |
| - | - |
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