世界水資源関連株式ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311234
2024年07月27日 20時16分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,974円 | +76円
(+0.64%) | 47億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/04/02 | 1,100円 | − |
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日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.64% |
-0.26% |
+2.90% |
+13.12% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.48% |
- |
- |
+35.84% |
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| 2024/07/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/02 | 1,100 円 |
| 2023/10/02 | 400 円 |
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