新世代成長株ファンド
(愛称:ダイワ大輔)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431199C
2025年02月09日 01時18分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
13,948円-4円
(-0.03%)
99億円
直近決算日直近分配金
2024/12/16100円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.03% +1.77% +9.26% +25.04%
1年 3年 5年 設定来
+2.45% +55.47% +57.64% +92.13%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/16100 円
2023/12/141,400 円
2022/12/140 円
2021/12/140 円
2020/12/141,500 円

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