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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
5,215円 | -39円 (-0.74%) | 1,045億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2025/01/15 | 10円 | − |
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主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.74% |
-3.01% |
-4.23% |
-0.10% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+1.36% |
+15.78% |
+24.20% |
+124.79% |
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2025/02/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2025/01/15 | 10 円 |
2024/12/16 | 10 円 |
2024/11/15 | 10 円 |
2024/10/15 | 10 円 |
2024/09/17 | 10 円 |
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