ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
(毎月分配型)
(愛称:杏の実)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311036
2025年02月09日 02時18分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
5,215円-39円
(-0.74%)
1,045億円
直近決算日直近分配金
2025/01/1510円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.74% -3.01% -4.23% -0.10%
1年 3年 5年 設定来
+1.36% +15.78% +24.20% +124.79%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2025/01/1510 円
2024/12/1610 円
2024/11/1510 円
2024/10/1510 円
2024/09/1710 円

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