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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,998円 | +43円
(+0.54%) | 4億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/03/15 | 50円 | − |
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主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.54% |
+1.16% |
+4.28% |
+10.68% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +14.44% |
+12.59% |
+24.09% |
+142.63% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/15 | 50 円 |
| 2023/12/15 | 50 円 |
| 2023/09/15 | 50 円 |
| 2023/06/15 | 50 円 |
| 2023/03/15 | 50 円 |
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