ダイワJ-REITオープン

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431103B
2024年12月14日 13時14分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
4,288円+2円
(+0.05%)
105億円
直近決算日直近分配金
2024/09/1750円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.05% -1.63% -6.34% -2.55%
1年 3年 5年 設定来
-6.18% -11.68% -9.48% +196.30%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/1750 円
2024/06/1750 円
2024/03/1550 円
2023/12/1550 円
2023/09/15150 円

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