ダイワJ-REITオープン
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431103B
2024年04月27日 17時36分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 4,735円 | +28円
(+0.59%) | 125億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/03/15 | 50円 | − |
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主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.59% |
+0.13% |
+1.00% |
+1.45% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +0.97% |
-3.30% |
+11.75% |
+220.07% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/15 | 50 円 |
| 2023/12/15 | 50 円 |
| 2023/09/15 | 150 円 |
| 2023/06/15 | 150 円 |
| 2023/03/15 | 150 円 |
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