ダイワJ-REITオープン
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:0431103B
2024年12月14日 13時14分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
4,288円 | +2円 (+0.05%) | 105億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/09/17 | 50円 | − |
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主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.05% |
-1.63% |
-6.34% |
-2.55% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-6.18% |
-11.68% |
-9.48% |
+196.30% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/09/17 | 50 円 |
2024/06/17 | 50 円 |
2024/03/15 | 50 円 |
2023/12/15 | 50 円 |
2023/09/15 | 150 円 |
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