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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
4,656円 | -20円 (-0.43%) | 227億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/09/17 | 40円 | − |
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米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.43% |
-0.29% |
+10.47% |
+14.37% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+25.33% |
-1.69% |
+15.25% |
+166.84% |
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2024/10/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/09/17 | 40 円 |
2024/08/19 | 40 円 |
2024/07/17 | 60 円 |
2024/06/17 | 60 円 |
2024/05/17 | 60 円 |
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