ダイワ・US-REIT・オープン
(毎月決算型) Aコース
(為替ヘッジあり)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311047
2024年10月08日 12時29分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
4,656円-20円
(-0.43%)
227億円
直近決算日直近分配金
2024/09/1740円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.43% -0.29% +10.47% +14.37%
1年 3年 5年 設定来
+25.33% -1.69% +15.25% +166.84%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/09/1740 円
2024/08/1940 円
2024/07/1760 円
2024/06/1760 円
2024/05/1760 円

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