ダイワ・US-REIT・オープン
（毎月決算型） Aコース
（為替ヘッジあり）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04311047
2024年11月21日 15時26分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
4,627円+26円
(+0.57%)		226億円
直近決算日直近分配金−
2024/11/1840円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.57% -0.75% +3.51% +12.25%
1年 3年 5年 設定来
+20.97% -8.94% +17.72% +169.76%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/1840 円
2024/10/1740 円
2024/09/1740 円
2024/08/1940 円
2024/07/1760 円

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