ダイワ・US-REIT・オープン
（毎月決算型） Aコース
（為替ヘッジあり）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04311047
2024年04月27日 18時40分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
4,196円-16円
(-0.38%)		193億円
直近決算日直近分配金−
2024/04/1760円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.38% -3.21% -4.60% +11.30%
1年 3年 5年 設定来
-2.18% -10.45% +7.34% +127.02%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/1760 円
2024/03/1860 円
2024/02/1960 円
2024/01/1760 円
2023/12/1860 円

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