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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
2,459円 | -11円 (-0.45%) | 7,348億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2025/01/17 | 20円 | − |
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米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.45% |
-1.16% |
-3.44% |
+5.87% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+18.28% |
+36.41% |
+74.44% |
+410.78% |
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2025/02/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2025/01/17 | 20 円 |
2024/12/17 | 20 円 |
2024/11/18 | 20 円 |
2024/10/17 | 20 円 |
2024/09/17 | 20 円 |
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