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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,685円 | +59円
(+0.68%) | 9億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/11 | 5円 | − |
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主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.68% |
+0.50% |
+1.52% |
-0.50% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.58% |
+10.22% |
+17.93% |
+58.52% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/11 | 5 円 |
| 2024/10/10 | 5 円 |
| 2024/09/10 | 5 円 |
| 2024/08/13 | 5 円 |
| 2024/07/10 | 5 円 |
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