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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,888円 | +17円
(+0.17%) | 333億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2025/01/09 | 15円 | − |
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ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.17% |
-1.47% |
-2.80% |
-5.42% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +10.39% |
+24.71% |
+51.23% |
+177.29% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2025/01/09 | 15 円 |
| 2024/12/09 | 15 円 |
| 2024/11/11 | 100 円 |
| 2024/10/09 | 80 円 |
| 2024/09/09 | 15 円 |
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