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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,194円 | +71円
(+0.70%) | 345億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/11/11 | 100円 | − |
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ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.70% |
-0.35% |
+4.16% |
+2.33% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.61% |
+28.96% |
+62.02% |
+185.02% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/11 | 100 円 |
| 2024/10/09 | 80 円 |
| 2024/09/09 | 15 円 |
| 2024/08/09 | 15 円 |
| 2024/07/09 | 300 円 |
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