ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ
(愛称:ミルフィーユ)
(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ
(奇数月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431305B
2024年06月15日 12時15分 JST
基準価額
2024/06/14 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,411円+26円
(+0.25%)
9億円
直近決算日直近分配金
2024/05/10150円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.25% +0.68% +3.36% +7.57%
1年 3年 5年 設定来
+10.06% +11.54% +25.39% +81.18%
2024/06/14 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/10150 円
2024/03/11150 円
2024/01/1080 円
2023/11/1015 円
2023/09/1115 円

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