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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,666円 | +57円
(+0.54%) | 26億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/06 | 10円 | − |
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主に､外国債券50%､国内債券10%､外国REIT10%､J-REIT10%､外国株式10%､国内株式10%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.54% |
+0.45% |
+2.44% |
+1.13% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +10.68% |
+14.80% |
+34.04% |
+104.25% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/06 | 10 円 |
| 2024/10/07 | 10 円 |
| 2024/09/06 | 140 円 |
| 2024/08/06 | 10 円 |
| 2024/07/08 | 10 円 |
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