ダイワ海外ソブリン・ファンド
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04315063
2025年02月09日 00時11分 JST
基準価額
2025/02/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
8,433円-80円
(-0.94%)
56億円
直近決算日直近分配金
2025/01/105円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.94% -2.84% -2.75% -0.42%
1年 3年 5年 設定来
+1.99% +9.40% +13.02% +49.11%
2025/02/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2025/01/105 円
2024/12/105 円
2024/11/115 円
2024/10/105 円
2024/09/105 円

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