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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
8,522円 | +7円 (+0.08%) | 61億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/10 | 5円 | − |
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主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.08% |
-0.12% |
+2.45% |
+9.32% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+12.24% |
+8.22% |
+15.51% |
+49.90% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/10 | 5 円 |
2024/03/11 | 5 円 |
2024/02/13 | 5 円 |
2024/01/10 | 5 円 |
2023/12/11 | 5 円 |
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