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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,722円 | +6円
(+0.08%) | 26億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/09 | 20円 | − |
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主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.08% |
-0.19% |
+2.35% |
+9.11% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +11.38% |
+8.70% |
+16.02% |
+58.63% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/09 | 20 円 |
| 2024/03/11 | 20 円 |
| 2024/02/09 | 20 円 |
| 2024/01/09 | 20 円 |
| 2023/12/11 | 20 円 |
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