りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド
(毎月決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311066
2024年12月14日 13時51分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
7,670円-28円
(-0.36%)
24億円
直近決算日直近分配金
2024/12/0920円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます
※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
運用方針
主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.36% -0.93% +2.38% -2.29%
1年 3年 5年 設定来
+6.10% +8.99% +15.27% +60.84%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/12/0920 円
2024/11/1120 円
2024/10/0920 円
2024/09/0920 円
2024/08/0920 円

Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。