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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
7,670円 | -28円 (-0.36%) | 24億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/12/09 | 20円 | − |
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主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.36% |
-0.93% |
+2.38% |
-2.29% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+6.10% |
+8.99% |
+15.27% |
+60.84% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/12/09 | 20 円 |
2024/11/11 | 20 円 |
2024/10/09 | 20 円 |
2024/09/09 | 20 円 |
2024/08/09 | 20 円 |
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