|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
7,752円 | -18円 (-0.23%) | 694億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/11 | 20円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
|
前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.23% |
-0.58% |
-1.06% |
-0.28% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-0.41% |
-4.53% |
-5.25% |
+17.84% |
|
| |
2024/11/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
決算日 | 分配金 |
2024/11/11 | 20 円 |
2024/10/10 | 20 円 |
2024/09/10 | 20 円 |
2024/08/13 | 20 円 |
2024/07/10 | 20 円 |
|
| |
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、 その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|