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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,744円 | +1円
(+0.01%) | 691億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/11 | 20円 | − |
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主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.01% |
-0.56% |
-0.81% |
-0.20% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -1.39% |
-4.61% |
-5.75% |
+17.71% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/11 | 20 円 |
| 2024/10/10 | 20 円 |
| 2024/09/10 | 20 円 |
| 2024/08/13 | 20 円 |
| 2024/07/10 | 20 円 |
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