りそな ワールド・リート・ファンド
(愛称:フドウさん)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04313066
2024年12月14日 13時24分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
11,417円-7円
(-0.06%)
34億円
直近決算日直近分配金
2024/11/1510円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.06% -3.48% -0.08% +2.65%
1年 3年 5年 設定来
+17.76% +20.88% +57.49% +199.64%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/1510 円
2024/10/1510 円
2024/09/17300 円
2024/08/1510 円
2024/07/1610 円

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