ダイワ・ブラジル株式ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04312083
2024年11月21日 15時21分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 6,547円 | +27円
(+0.41%) | 24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/09/20 | 0円 | － |
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主要投資対象は､ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)｡個別企業のファンダメンタルズ､成長性､株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し､中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはボベスパ指数(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.41% |
-0.70% |
-6.62% |
-11.41% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -10.39% |
+46.83% |
+11.02% |
-28.64% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/20 | 0 円 |
| 2024/06/20 | 0 円 |
| 2024/03/21 | 0 円 |
| 2023/12/20 | 0 円 |
| 2023/09/20 | 0 円 |
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