|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 4,175円 | +23円
(+0.55%) | 49億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/04/25 | 350円 | － |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､米ドル建て公社債等､世界の商品先物取引および商品先渡取引等｡世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため､ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.55% |
+6.22% |
+11.69% |
+5.52% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.71% |
+98.45% |
+100.49% |
-27.04% |
|
| |
| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/25 | 350 円 |
| 2023/10/25 | 0 円 |
| 2023/04/25 | 0 円 |
| 2022/10/25 | 450 円 |
| 2022/04/25 | 450 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|