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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
15,955円 | +36円 (+0.23%) | 0.24億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/08/13 | 10円 | − |
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主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.23% |
+2.26% |
-4.01% |
+2.27% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+11.97% |
+10.69% |
+18.59% |
+61.55% |
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2024/10/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/08/13 | 10 円 |
2023/08/10 | 10 円 |
2022/08/10 | 10 円 |
2021/08/10 | 10 円 |
2020/08/11 | 10 円 |
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