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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 16,026円 | +108円
(+0.68%) | 0.24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/13 | 10円 | − |
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主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.68% |
+0.50% |
+1.51% |
-0.52% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +6.55% |
+10.09% |
+17.94% |
+62.27% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/13 | 10 円 |
| 2023/08/10 | 10 円 |
| 2022/08/10 | 10 円 |
| 2021/08/10 | 10 円 |
| 2020/08/11 | 10 円 |
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