ダイワ海外ソブリン・ファンド
(1年決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431108A
2024年10月08日 12時28分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
15,955円+36円
(+0.23%)
0.24億円
直近決算日直近分配金
2024/08/1310円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.23% +2.26% -4.01% +2.27%
1年 3年 5年 設定来
+11.97% +10.69% +18.59% +61.55%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/08/1310 円
2023/08/1010 円
2022/08/1010 円
2021/08/1010 円
2020/08/1110 円

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