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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 4,491円 | +8円
(+0.18%) | 125億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/15 | 10円 | − |
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主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.18% |
+1.03% |
+4.18% |
+8.56% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +23.94% |
+34.35% |
+32.22% |
+53.90% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/15 | 10 円 |
| 2024/03/15 | 10 円 |
| 2024/02/15 | 10 円 |
| 2024/01/15 | 10 円 |
| 2023/12/15 | 10 円 |
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