|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 5,752円 | -3円
(-0.05%) | 2億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/11 | 15円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡新興国通貨をアジア地域､中南米地域､欧州･中東･アフリカ地域に分類し､地域ごとに長期的な視点で､金利水準が高く成長力のある国の1通貨を選定する｡3通貨の配分比率は､33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.05% |
-1.00% |
+2.24% |
+9.95% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.29% |
+48.88% |
+64.39% |
+70.30% |
|
| |
| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/11 | 15 円 |
| 2024/03/11 | 15 円 |
| 2024/02/13 | 15 円 |
| 2024/01/11 | 15 円 |
| 2023/12/11 | 15 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|