メキシコ・ボンド・オープン
(毎月決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04317123
2024年12月14日 13時14分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
3,086円-1円
(-0.03%)
6億円
直近決算日直近分配金
2024/11/2220円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建債券。物価連動債に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.03% +1.84% +3.95% -2.95%
1年 3年 5年 設定来
-5.49% +50.68% +55.24% +105.07%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/2220 円
2024/10/2220 円
2024/09/2420 円
2024/08/2220 円
2024/07/2220 円

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