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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 3,156円 | +38円
(+1.22%) | 7億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/10/22 | 20円 | − |
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主要投資対象は､メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ･ペソ建債券｡物価連動債に投資する場合がある｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.22% |
+2.34% |
-1.55% |
-14.80% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -6.21% |
+52.81% |
+63.51% |
+108.37% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/10/22 | 20 円 |
| 2024/09/24 | 20 円 |
| 2024/08/22 | 20 円 |
| 2024/07/22 | 20 円 |
| 2024/06/24 | 20 円 |
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