US短期ハイ・イールド社債ファンド
（為替ヘッジあり／毎月決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04314132
2024年04月27日 20時35分 JST
基準価額
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基準価額

前日比純資産総額
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直近決算日直近分配金－
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投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は､米国の短期ハイ･イールド(BB格相当以下の格付け)社債等｡純資産総額の25%を上限に､米国企業向けのバンクローン(金融機関が投資適格未満の事業会社等に対して行う貸付債権)にも投資する｡ポートフォリオのデュレーションは､2年前後(最長3年)とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
- - - -
1年 3年 5年 設定来
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※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

※課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2024/03/21 0 円
2024/03/05 5 円
2024/02/05 5 円
2024/01/05 5 円
2023/12/05 5 円
2023/11/06 5 円
2023/10/05 5 円
2023/09/05 5 円
2023/08/07 5 円
2023/07/05 5 円
2023/06/05 5 円
2023/05/08 5 円
2023/04/05 5 円
2023/03/06 5 円
2023/02/06 5 円
2023/01/05 5 円
2022/12/05 5 円
2022/11/07 5 円
2022/10/05 5 円
2022/09/05 5 円
2022/08/05 5 円
2022/07/05 5 円
2022/06/06 5 円
2022/05/06 5 円
2022/04/05 5 円
2022/03/07 5 円
2022/02/07 5 円
2022/01/05 5 円
2021/12/06 5 円
2021/11/05 5 円
2021/10/05 5 円
2021/09/06 5 円
2021/08/05 5 円
2021/07/05 5 円
2021/06/07 5 円
2021/05/06 5 円
2021/04/05 5 円
2021/03/05 5 円
2021/02/05 5 円
2021/01/05 5 円
2020/12/07 5 円
2020/11/05 5 円
2020/10/05 5 円
2020/09/07 5 円
2020/08/05 5 円
2020/07/06 5 円
2020/06/05 5 円
2020/05/07 5 円
2020/04/06 5 円
2020/03/05 5 円
2020/02/05 5 円
2020/01/06 5 円
2019/12/05 5 円
2019/11/05 10 円
2019/10/07 10 円
2019/09/05 10 円
2019/08/05 10 円
2019/07/05 10 円
2019/06/05 10 円
2019/05/07 10 円
2019/04/05 10 円
2019/03/05 10 円
2019/02/05 10 円
2019/01/07 10 円
2018/12/05 10 円
2018/11/05 10 円
2018/10/05 10 円
2018/09/05 10 円
2018/08/06 15 円
2018/07/05 15 円
2018/06/05 15 円
2018/05/07 15 円
2018/04/05 15 円
2018/03/05 15 円
2018/02/05 30 円
2018/01/05 30 円
2017/12/05 30 円
2017/11/06 30 円
2017/10/05 30 円
2017/09/05 30 円
2017/08/07 30 円
2017/07/05 30 円
2017/06/05 30 円
2017/05/08 30 円
2017/04/05 30 円
2017/03/06 30 円
2017/02/06 30 円
2017/01/05 30 円
2016/12/05 30 円
2016/11/07 30 円
2016/10/05 30 円
2016/09/05 30 円
2016/08/05 30 円
2016/07/05 30 円
2016/06/06 30 円
2016/05/06 30 円
2016/04/05 30 円
2016/03/07 30 円
2016/02/05 30 円
2016/01/05 30 円
2015/12/07 30 円
2015/11/05 30 円
2015/10/05 30 円
2015/09/07 30 円
2015/08/05 30 円
2015/07/06 30 円
2015/06/05 30 円
2015/05/07 30 円
2015/04/06 30 円
2015/03/05 30 円
2015/02/05 30 円
2015/01/05 30 円
2014/12/05 30 円
2014/11/05 30 円
2014/10/06 30 円
2014/09/05 30 円
2014/08/05 30 円
2014/07/07 30 円
2014/06/05 30 円
2014/05/07 30 円
2014/04/07 30 円
2014/03/05 10 円
2014/02/05 10 円
2014/01/06 10 円
2013/12/05 0 円
運用報告書（全体版）一覧

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（2019年10月現在）

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料率

0～3.3％（税込）

費用の内容

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ご負担いただく費用金額のイメージ
（金額は上記の料率の上限で計算しています）

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信託財産留保額

料率

0～0.5%
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決算日分配金
2024/03/210 円
2024/03/055 円
2024/02/055 円
2024/01/055 円
2023/12/055 円

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