ダイワ高格付カナダドル債オープン
（年1回決算型）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431E137
2025年01月18日 15時14分 JST
基準価額
2025/01/17 現在

基準価額

前日比純資産総額
12,428円-112円
(-0.89%)		10億円
直近決算日直近分配金−
2024/05/100円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.89% -0.73% -0.81% -4.68%
1年 3年 5年 設定来
+2.93% +19.66% +29.01% +24.28%
2025/01/17 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/100 円
2023/05/100 円
2022/05/100 円
2021/05/100 円
2020/05/110 円

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