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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
15,001円 | +235円 (+1.59%) | 1億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/25 | 0円 | − |
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主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+1.59% |
+4.51% |
-5.96% |
-9.10% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-0.22% |
+60.25% |
+21.83% |
+50.01% |
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2024/10/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/25 | 0 円 |
2023/04/25 | 0 円 |
2022/04/25 | 0 円 |
2021/04/26 | 0 円 |
2020/04/27 | 0 円 |
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