ブラジル・ボンド・オープン
(年1回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04317138
2024年10月08日 12時27分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
15,001円+235円
(+1.59%)
1億円
直近決算日直近分配金
2024/04/250円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+1.59% +4.51% -5.96% -9.10%
1年 3年 5年 設定来
-0.22% +60.25% +21.83% +50.01%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/04/250 円
2023/04/250 円
2022/04/250 円
2021/04/260 円
2020/04/270 円

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