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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,713円 | +146円
(+1.08%) | 5億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/05/15 | 0円 | − |
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主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.08% |
+0.14% |
+1.57% |
-2.16% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.38% |
+17.50% |
+29.48% |
+37.13% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/05/15 | 0 円 |
| 2023/05/15 | 0 円 |
| 2022/05/16 | 0 円 |
| 2021/05/17 | 0 円 |
| 2020/05/15 | 0 円 |
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