日本物価連動国債ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311139
2024年11月21日 15時29分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,549円 | -1円
(-0.01%) | 96億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/09/10 | 10円 | － |
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主要投資対象は､わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)｡ポートフォリオの構築は､物価･金利分析､金融･財政政策分析､ファンダメンタルズ分析､利回り曲線の分析､個別銘柄の割高･割安分析等に基づいて行う｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.01% |
+0.08% |
-0.71% |
+0.19% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +0.26% |
+8.06% |
+8.49% |
+9.75% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/10 | 10 円 |
| 2024/03/11 | 10 円 |
| 2023/09/11 | 10 円 |
| 2023/03/10 | 10 円 |
| 2022/09/12 | 20 円 |
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