ジャパン・エクセレント
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04313142
2024年11月21日 15時23分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 16,890円 | -66円
(-0.39%) | 118億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/07/22 | 1,600円 | － |
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主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.39% |
+0.55% |
+4.66% |
+2.52% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +22.95% |
+31.30% |
+66.73% |
+209.84% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/22 | 1,600 円 |
| 2024/01/22 | 1,300 円 |
| 2023/07/21 | 1,000 円 |
| 2023/01/23 | 30 円 |
| 2022/07/21 | 40 円 |
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