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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 28,070円 | -44円
(-0.16%) | 419億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/19 | 330円 | − |
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国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す｡原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.16% |
-1.64% |
+1.34% |
-1.32% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +16.25% |
+34.64% |
+77.57% |
+257.44% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/19 | 330 円 |
| 2023/09/19 | 430 円 |
| 2022/09/20 | 270 円 |
| 2021/09/21 | 310 円 |
| 2020/09/23 | 300 円 |
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