D-I's 新興国株式インデックス

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431C13C
2024年12月14日 12時03分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
21,948円+99円
(+0.45%)
3億円
直近決算日直近分配金
2024/07/050円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.45% +0.29% +15.64% +5.53%
1年 3年 5年 設定来
+27.27% +48.09% +70.50% +119.48%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/050 円
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円

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