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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
13,608円 | +5円 (+0.04%) | 1億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/07/05 | 0円 | − |
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主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.04% |
-0.60% |
+4.91% |
+0.64% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+7.27% |
+31.82% |
+27.51% |
+36.08% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/07/05 | 0 円 |
2023/07/05 | 0 円 |
2022/07/05 | 0 円 |
2021/07/05 | 0 円 |
2020/07/06 | 0 円 |
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