|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 13,754円 | +53円
(+0.39%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/07/05 | 0円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.39% |
+0.95% |
+2.63% |
-0.67% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +5.65% |
+31.62% |
+31.89% |
+37.54% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/07/05 | 0 円 |
| 2023/07/05 | 0 円 |
| 2022/07/05 | 0 円 |
| 2021/07/05 | 0 円 |
| 2020/07/06 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|