|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 1,809円 | -9円
(-0.50%) | 0.58億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/18 | 30円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡円に対するブラジル･レアルのコール･オプション(買う権利)を売却し､オプションのプレミアム収入の獲得をめざす通貨カバードコール戦略を構築｡保有する外貨建資産の評価額の50%程度のコール･オプションの売りを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.50% |
+1.15% |
-4.46% |
-14.54% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -15.80% |
+16.59% |
-16.09% |
-17.30% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/18 | 30 円 |
| 2024/10/17 | 30 円 |
| 2024/09/17 | 30 円 |
| 2024/08/19 | 30 円 |
| 2024/07/17 | 30 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|