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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
1,111円 | 0円 (0.00%) | 3億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/11/18 | 15円 | − |
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主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。円に対するブラジル・レアルのコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす通貨カバードコール戦略を構築。保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
0.00% |
-8.79% |
-9.30% |
-18.91% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-22.37% |
-15.77% |
-37.45% |
-29.29% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/11/18 | 15 円 |
2024/10/17 | 15 円 |
2024/09/17 | 15 円 |
2024/08/19 | 15 円 |
2024/07/17 | 15 円 |
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