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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 1,223円 | -2円
(-0.16%) | 3億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/18 | 15円 | − |
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主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡円に対するブラジル･レアルのコール･オプション(買う権利)を売却し､オプションのプレミアム収入の獲得をめざす通貨カバードコール戦略を構築｡保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール･オプションの売りを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.16% |
+1.23% |
-3.28% |
-15.08% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -15.85% |
-2.95% |
-30.30% |
-22.16% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/18 | 15 円 |
| 2024/10/17 | 15 円 |
| 2024/09/17 | 15 円 |
| 2024/08/19 | 15 円 |
| 2024/07/17 | 15 円 |
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