ダイワ・ブラジル・レアル債α
(毎月分配型)ー スーパー・ハイインカム ー α100 コース

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431C151
2024年12月14日 12時42分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
1,111円0円
(0.00%)
3億円
直近決算日直近分配金
2024/11/1815円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。円に対するブラジル・レアルのコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす通貨カバードコール戦略を構築。保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% -8.79% -9.30% -18.91%
1年 3年 5年 設定来
-22.37% -15.77% -37.45% -29.29%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/11/1815 円
2024/10/1715 円
2024/09/1715 円
2024/08/1915 円
2024/07/1715 円

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