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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
1,549円 | -1円 (-0.06%) | 4億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/17 | 15円 | − |
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主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。円に対するブラジル・レアルのコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざす通貨カバードコール戦略を構築。保有する外貨建資産の評価額の100%程度のコール・オプションの売りを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.06% |
-3.13% |
-2.40% |
+1.08% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+7.89% |
+10.78% |
-17.95% |
-8.76% |
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2024/04/26 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/17 | 15 円 |
2024/03/18 | 15 円 |
2024/02/19 | 15 円 |
2024/01/17 | 15 円 |
2023/12/18 | 15 円 |
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