日本株発掘ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431A152
2024年11月21日 15時21分 JST
|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,520円 | -41円
(-0.39%) | 96億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/10/21 | 500円 | － |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.39% |
+0.55% |
+4.69% |
+2.57% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +22.95% |
+31.37% |
+66.92% |
+104.39% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/10/21 | 500 円 |
| 2024/07/22 | 550 円 |
| 2024/04/22 | 550 円 |
| 2024/01/22 | 550 円 |
| 2023/10/23 | 250 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|