日本株発掘ファンド 米ドル型
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04315156
2024年11月21日 15時28分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,686円 | +16円
(+0.12%) | 7億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/10/21 | 650円 | － |
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日本の株式に投資する｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡実質的に円売り/米ドル買いの為替取引を行うことで米ドルへの投資効果の享受をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.12% |
+4.48% |
+11.22% |
+3.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +31.45% |
+92.74% |
+159.06% |
+141.02% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/10/21 | 650 円 |
| 2024/07/22 | 750 円 |
| 2024/04/22 | 700 円 |
| 2024/01/22 | 650 円 |
| 2023/10/23 | 600 円 |
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