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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 1,742円 | -26円
(+0.23%) | 4億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2025/01/17 | 30円 | − |
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米国の高配当株式に投資するとともに､米ドル売り/ブラジル･レアル買いの為替取引ならびに株式および通貨(円に対するブラジル･レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う｡米国の高配当株式への投資にあたっては､ダウ･ジョーンズ米国セレクト配当指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.23% |
+0.45% |
-2.16% |
-4.60% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +1.50% |
+29.16% |
+17.40% |
+45.35% |
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| 2025/01/17 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2025/01/17 | 30 円 |
| 2024/12/17 | 30 円 |
| 2024/11/18 | 30 円 |
| 2024/10/17 | 30 円 |
| 2024/09/17 | 30 円 |
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