北海道未来の夢創生ファンド
（愛称：北の夢切符）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04314163
2024年04月27日 20時49分 JST
基準価額
2024/04/26 現在

基準価額

前日比純資産総額
19,383円+124円
(+0.64%)		33億円
直近決算日直近分配金−
2024/03/2510円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から､北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%､地方創生企業(地方創生に貢献する､または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.64% -2.18% +9.75% +21.94%
1年 3年 5年 設定来
+38.61% +40.04% +60.90% +94.52%
2024/04/26 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/2510 円
2023/03/2410 円
2022/03/240 円
2021/03/2410 円
2020/03/240 円

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