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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 4,571円 | +12円
(+0.26%) | 25億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2025/01/27 | 60円 | − |
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米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.26% |
+3.66% |
-2.02% |
+0.38% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.24% |
-18.40% |
-8.97% |
+29.33% |
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| 2025/02/07 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2025/01/27 | 60 円 |
| 2024/12/26 | 60 円 |
| 2024/11/26 | 60 円 |
| 2024/10/28 | 60 円 |
| 2024/09/26 | 60 円 |
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