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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 8,053円 | +46円
(+0.57%) | 399億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/26 | 80円 | − |
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米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.57% |
+4.15% |
+5.52% |
+13.53% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +32.50% |
+31.95% |
+55.85% |
+121.24% |
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| 2024/10/07 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/26 | 80 円 |
| 2024/08/26 | 80 円 |
| 2024/07/26 | 80 円 |
| 2024/06/26 | 80 円 |
| 2024/05/27 | 80 円 |
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