|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 7,361円 | -109円
(-0.39%) | 407億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/26 | 80円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。 |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.39% |
-2.48% |
-0.18% |
+19.47% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.66% |
+27.04% |
+39.84% |
+92.14% |
|
| |
| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/26 | 80 円 |
| 2024/03/26 | 80 円 |
| 2024/02/26 | 80 円 |
| 2024/01/26 | 80 円 |
| 2023/12/26 | 80 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|