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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 15,121円 | +231円
(+1.55%) | 0.13億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/08/05 | 500円 | － |
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オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する｡リアルアセットとは､使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと｡運用にあたっては､配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.55% |
-2.47% |
+7.75% |
+6.14% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +27.23% |
+27.38% |
+62.53% |
+101.99% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/08/05 | 500 円 |
| 2024/02/05 | 230 円 |
| 2023/08/03 | 170 円 |
| 2023/02/03 | 150 円 |
| 2022/08/03 | 650 円 |
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